半岛体育本周食物饮料板块指数下跌1.13%，正在申万一级子行业排名14，跑赢沪深300指数1.24%，PE-TTM为31.06。子行业中熟食（2.90%）、预加工食物（1.22%）、保健品（0.52%）、白酒（0.23%）上涨，肉成品（-1.49%）、零食（-1.27%）、烘焙食物（-1.08%）跌幅靠前。个股方面，金种子酒（5.44%）、盖世食物（5.39%）、绝味食物（4.74%）、中炬高新（4.00%）、*ST莫高（3.52%）陈列涨幅前五。

　　预期光复期（2022年12月-2023年2月）：铺开后消费场景所有光复，增加预期升温，板块估值崭露所有修复。

　　事迹验证期（2023年3月-4月）：受年报季报披露影响，板块行情崭露分解，高端白酒、苏皖及局部其他地产酒、软饮料、餐饮供应链闭联标的事迹亮眼。

　　景气改革期（2023年5月-）：宏观经济及中观消费数据合座不足预期，“疤痕效应”弗成幼觑。但住户端短贷负增加范畴同比收敛，且储企图图回落，必定水准预示消费意图正转化向本质消费。跟随经济逐渐升温，企业策划预期与住户消费信念不息改革，终年维度看白酒动销修复与机闭升级为主旋律，向上动能不息积存。人人品需求光复，叠加原质料、包材等本钱进入下行通道，用度进入更为邃密，盈余材干亦希望触底回升。

　　白酒：五一局部区域宴席崭露幼岑岭叠加端午幼旺季，周转加快、库存去化、信念加强，茅五价盘已修复至相对平常秤谌，基于此的以价换量战术成功饱动中。跟随经济逐渐修复，叠加基数效应，二季度至下半年根本面具备更强支柱。提议主配持重+次配弹性，此刻核心推举：高端首推五粮液，地产酒依序推举现代缘、古井、洋河、迎驾，以及次高端的舍得、汾酒。

　　啤酒：高端化趋向强劲，体贴疫后餐饮、夜场等渠道苏醒。首选股价调度较多的高端化龙头华润啤酒，区域改革空间大的重庆啤酒；弹性标的推举革新预期的燕京啤酒。

　　调味品、乳成品、歇闲食物、饮料：C端品德和性能升级主线疫后仍旧清爽，零增添调味品、鲜奶等产物消费基数放大、复购擢升发动收入增加。卤成品压力最大时间已过，23Q1策划修复态势显然、守候终年改革，看好龙头进一步扩张。饮料多家公司具备革新逻辑，且新品不息，目前已步入旺季，冰柜夺取愈演愈烈，核心掌握估值区间内低估标的。调味品核心推举千禾，乳成品推举新乳业，卤成品推举紫燕、绝味，饮料推举农人、东鹏。

　　预造菜：1）从终端光复速率看，大B中幼BC端，低线都会优于高线都会，提议体贴事迹弹性高、根本面不息改革的B端公司机缘。2）从产物驱动维度看，单品范畴是公司角逐力的展现，通过大单品突围、重淀供应链势力，不息标新立异、维系渠道利润，体贴公司的选品材干、对商场需求的反响速率。3）下游具备品牌势能，产物定位清爽的餐饮企业正在疫情间逆势开店，跟着线下消费场景光复，希望受益于店数+店效双升盈利。核心推举：安井食物、千味央厨食品、佳禾食物、巴比食物半岛体育、味知香。

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　　国泰君安：具身智能是人为智能的下一个海潮。深远影响。以上这些工动作人为智能的第三个派别——以具身智能为代表的行动主义手腕奠定了坚实根底。“具身智能”的根本假设是，智能行动能够被拥有对应形状的智能体通过适合处境的方法练习到。

　　深远海处境繁复，固定式海优势电筑酿本钱和筑造难度较大，深远海浮式风电平台正成为开辟深远海的重要想法。

　　天风证券：美国进一步加息预期重燃，6月FOMC再加息的概率上升至69%（上周仅为18%），腊尾FFR预期值从上周的4.45%上升至4.85%。

　　工业利润一连偏弱，主因前期下游过热投资遇受愚前内生需求缺乏，刚性本钱显然抬升。

　　短期生猪代价或连接低迷，下半年将时节性回升。短期消费疲弱仍将限造猪价，行业产能连接去化。

　　近期食品，多家轮胎行业上市公司显露，需求正正在渐渐修复，公司正在手订单充裕，产能兴隆食品。更有企业为了应对潜正在的商场需求，提前正在海表开荒产能项目。

　　本年美国债务上限题主意管理如同没有往常那么纠结。跟着拜登与麦卡锡就债务上限发轫完毕规矩性和议——提升债务上限两年，债务上限这一间歇性的守时炸弹根本被拆除。

　　广东省委、广东省群多当局颁发闭于新时期广东高质料开展的若干主见，个中提出，拟定绿色低碳家当指引目次，加快绿色科技结果转化利用。

　　经济预期下修趋于划一，战略发力预期的差别拉大，杀跌近尾声，调度降速，时候换空间。战术上防守反扑，科创为先，次新为辅。然则，既要发展性，也要确定性。

　　中国载人航天工程办公室副主任林西强显露，近期，我国载人月球探测工程登月阶段使命已启动实践，策画正在2030年前告终中国人初次登岸月球。

　　入选日期：2021-12-30【上榜出处】股价近两年不停正在5元以下振动，一朝带量打破，希望创下近两年新高。...

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